Per informazioni sulla pubblicità su questo sito web: advertising@quellicheinvestono.com

Consumer Staples (beni di consumo essenziali): XLP ed altri ETF

Tony

Well-known member
Allora, premesso che fanno benissimo tutte le staples che migliorano il margine operativo in deflazione, quelle che in assoluto fanno meglio di tutte sono quelle che, oltre ad avere questa necessità, abbisognano di bassi tassi anche per avere un beneficio in termini di deleverage. Quelle proprio sono intrattenibili.

Al che deduco anche per questa via che con la faccenda del reflationary trade stanno semplicemente a prenderci per le parti basse. E che hanno quasi finito, aggiungo. Non deve mancare molto.
 

Tony

Well-known member
Allora, premesso che fanno benissimo tutte le staples che migliorano il margine operativo in deflazione, quelle che in assoluto fanno meglio di tutte sono quelle che, oltre ad avere questa necessità, abbisognano di bassi tassi anche per avere un beneficio in termini di deleverage. Quelle proprio sono intrattenibili.

Al che deduco anche per questa via che con la faccenda del reflationary trade stanno semplicemente a prenderci per le parti basse. E che hanno quasi finito, aggiungo. Non deve mancare molto.
Sono intrattenibili ma sono anche arrivate (peccato non averle viste prima, ma è il problema di lavorare da solo piuttosto che in team: già in due si potrebbero tenere d'occhio molte più cose...). Tant'è che oggi quelle - proprio quelle, non altre - sono state indicate come titoli superperformanti (suggerimento implicito: buy !) dagli amici della Cnbc.

Dopo un rifiato si tornerà a valutarle. A partire da questa.

1613738469585.png
 

Tony

Well-known member
Sono intrattenibili ma sono anche arrivate (peccato non averle viste prima, ma è il problema di lavorare da solo piuttosto che in team: già in due si potrebbero tenere d'occhio molte più cose...). Tant'è che oggi quelle - proprio quelle, non altre - sono state indicate come titoli superperformanti (suggerimento implicito: buy !) dagli amici della Cnbc.

Dopo un rifiato si tornerà a valutarle. A partire da questa.

Vedi l'allegato 8301
Venerdì in seduta Usa sono cadute pesantemente, oggi sono tornate in gran parte, ma non ancora quella effigiata, a risalire. Sono considerati titoli bond like ed il fatto che salgano mentre i bond lunghi - sebbene in un quadro tecnico molto tirato - siano scesi anche oggi è qualcosa che ha una sua valenza.
 

Tony

Well-known member
Venerdì in seduta Usa sono cadute pesantemente, oggi sono tornate in gran parte, ma non ancora quella effigiata, a risalire. Sono considerati titoli bond like ed il fatto che salgano mentre i bond lunghi - sebbene in un quadro tecnico molto tirato - siano scesi anche oggi è qualcosa che ha una sua valenza.
Caricavano la spingarda, evidentemente... hanno quasi tutte quelle non legate al discorso della "riapertura" circa 5 punti pct di margine di salita a breve, incluse alcune più volte menzionate nel 3D
 

Tony

Well-known member
Caricavano la spingarda, evidentemente... hanno quasi tutte quelle non legate al discorso della "riapertura" circa 5 punti pct di margine di salita a breve, incluse alcune più volte menzionate nel 3D
Come non detto, bruttini i premarket anche qui. Certo, non sono i -6/-7% ma insomma era lecito attendersi qualcosa di meglio. Vediamo il prosieguo.
 

Tony

Well-known member
Sono intrattenibili ma sono anche arrivate (peccato non averle viste prima, ma è il problema di lavorare da solo piuttosto che in team: già in due si potrebbero tenere d'occhio molte più cose...). Tant'è che oggi quelle - proprio quelle, non altre - sono state indicate come titoli superperformanti (suggerimento implicito: buy !) dagli amici della Cnbc.

Dopo un rifiato si tornerà a valutarle. A partire da questa.

Vedi l'allegato 8301
Di nuovo, nonostante la performance dei tassi...
 

Tony

Well-known member
Alla faccia dell'inflazione, oggi sono tutte a fare fuochi d'artificio... il che depone bene anche per i bond lunghi e per altre cosette.
 

giove976

Active member
see see domani solo il prezzo di benzina e del gasolio sarà più alto, e dopo domani le altre cosette che usualmente si acquistano di sabato :oops:
 

Tony

Well-known member
Alla faccia dell'inflazione, oggi sono tutte a fare fuochi d'artificio... il che depone bene anche per i bond lunghi e per altre cosette.
Le ha bruciate quasi tutte quel brav'uomo del Fed chair Powell (ha detto le stesse cose che aveva detto in occasione delle audizioni parlamentari settimana scorsa, quando non se l'era filato nessuno...)
 

condor74

Moderatore
Membro dello Staff
Veloce confronto tra XLP e la maggior parte delle staples e delle consumer stocks che ho in WL, quasi tutte discusse o citate in questo 3d. Spero che il grafico si leggibile e comprensibile. Come ogni WL è suscettibile di inclusioni ed esclusioni, a voi vedere se manca qualcosa e/o qualcosa è di troppo
A 6 mesi l'etf di riferimento non è praticamente andato da nessuna parte, facendo un -0.6%. Best of breed Kraft-Heinz. Sottoperformano Kellog, Procter&Gamble, Unilever e Clorox.
Ovviamente parliamo di beni diversi, che rispondono diversamente ai temi dei tassi, inflazione e costi delle materie prime, nonché ai comportamenti dei consumatori. Da tenere sotto osservazione, secondo me, i produttori di alcolici: durante il primo lockdown un anno fa i consumi salirono significativamente, e non è uno scherzo.


1615107975123.png
 

giove976

Active member

Walmart Inc (WMT) US9311421039​


è accreditato per poter potenzialmente beneficiare del pacchetto di stimoli, che l'amministrazione democratica ha varato nei giorni scorsi,
per le famiglie.
Guardando il grafico però (che non riesco a postare) è da Novembre che segna ribassi..... in controtendenza quindi con le prospettive di ripresa.
Certo il dividendo non è poca roba e nemmeno l'utile lo sarà alle prossime trimestrali.
 

Tony

Well-known member

Walmart Inc (WMT) US9311421039​


è accreditato per poter potenzialmente beneficiare del pacchetto di stimoli, che l'amministrazione democratica ha varato nei giorni scorsi,
per le famiglie.
Guardando il grafico però (che non riesco a postare) è da Novembre che segna ribassi..... in controtendenza quindi con le prospettive di ripresa.
Certo il dividendo non è poca roba e nemmeno l'utile lo sarà alle prossime trimestrali.
E' un retailer però, non una staple. E' membro di un'altra famiglia. Lo so che abbiamo messo qui anche Carrefour, e quindi va bene lo stesso, è vero altresì che il private labelling ha un po' cambiato le carte in gioco, ma le logiche comportamentali sono differenti ;)
 

Tony

Well-known member
Jim Cramer parla male di Clx raffrontata a KMB. Cavolo non poteva dirlo ieri, prima che vendessi metà tranche ?
 

Tony

Well-known member
Tre analisti, compreso il chief equity strategist di Morgan Stanley hanno consigliato oggi l'acquisto delle staples. Come vorranno farla questa correzione, con le staples che calano ? Boh !
 

Tony

Well-known member
Tre analisti, compreso il chief equity strategist di Morgan Stanley hanno consigliato oggi l'acquisto delle staples. Come vorranno farla questa correzione, con le staples che calano ? Boh !
Ecco spiegato l'arcano.

Con i dati dell'inflazione PPI più elevati appena arrivati le staples dovranno farsi carico dei maggiori prezzi delle materie prime, senza poterli scaricare - o avendo grandi difficoltà a scaricarli - sul consumatore finale che è già poco incline a spendere nel contesto attuale.

Ovviamente le varie MS & friends conoscevano il dato PPI già ad inizio settimana.
 
Alto