Tony
Well-known member
Non sappiamo chi abbia comprato le put su singoli titoli che hanno portato in alto la cpce (probabilmente non i retail, si diceva) ma sappiamo che Jim si è messo long su Tsla, uno dei beniamini dei compratori di call su titoli
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S&P 500, Nasdaq 100, Russell 2000: dati, analisi ed elementi per il trading sull'equity Usa
- Creatore Discussione Imark
- Data di Inizio
Tony
Well-known member
Mezz'ora di intervista su Cnbc al cd. "legendary investor" Ron Baron che spiega quanto è bullish su Tsla e come occorra adottare l'approccio buy-and-hold fregandosene dell'inflazione.
Due indizi non fanno una prova, tre ...
Tony
Well-known member
In positivo per il dopo, dovesse arrivare una correzione, la scorsa settimana ha visto scattare l'ennesimo misuratore di breadth thrust
Tony
Well-known member
E resta ben impostato anche il rapporto fra new highs e new lows sui maggiori indici
Jim dice che S&P500 avrà un mese difficile...
...ma che la FED sta guidando l'economia verso un soft landing
Insomma, tutto come da copione
...ma che la FED sta guidando l'economia verso un soft landing
Insomma, tutto come da copione
12.5 miliardi gli afflussi tramite ETF su equity USA e internazionale nell'ultima settimana. Large e value caps i principali destinatari, oltre a QQQ (ma anche short QQQ: hedgiano? 
)
)
sempre interessanti i suoi thread.
Vorrebbe confermare che finché la fed spinge i tassi si sale, al pivot si scende. Una narrativa che non è la prima volta che sentiamo
Vorrebbe confermare che finché la fed spinge i tassi si sale, al pivot si scende. Una narrativa che non è la prima volta che sentiamo
Insomma proprio come vorrebbe la logica
that's the pointInsomma proprio come vorrebbe la logica
Il mio dubbio è anche un altro, le cripto sono ancora tutte bullish e btc sta facendo un golden cross. Le cripto che vanno su in un bear market non si sono ancora viste, quindi o qualcuno mente e deve venire allo scoperto, oppure siamo al tanto agognato decoupling, ma non ci credo fino a quando non lo vedo.
Pizia
CBOE data provider
PUT/CALL RATIO da CBOE last | 02-07 TOTAL PUT/CALL RATIO 0.85 | 0.91 ↑ INDEX PUT/CALL RATIO 0.87 | 1.08 ↑ ETP PUT/CALL RATIO 1.00 | 1.08 ↑ EQUITY PUT/CALL RATIO 0.71 | 0.60 ↓ VIX PUT/CALL RATIO 0.25 | 0.65 ↑ SPX + SPXW P/C RATIO 1.34 | 1.19 ↓ OEX PUT/CALL RATIO 0.22 | 0.81 ↑ MRUT PUT/CALL RATIO 1.53 | 1.44 ↓pro che si coprono, retail che si copre (meno). Entrambe le mosse probabilmente causano una diminuzione delle coperture sul singolo titolo. Il NYSI è assolutamente neutro da due sedute, se la lettura è corretta sarà oggi ad andare in negativo.
Non mi torna il calo delle aspettative sul rialzo del vix, a meno che non sia guidato dalla stessa logica
Allacciamo le cinture e vediamo, forse potrebbe essere il momento buono per un po' di oil.
Non mi torna il calo delle aspettative sul rialzo del vix, a meno che non sia guidato dalla stessa logica
Allacciamo le cinture e vediamo, forse potrebbe essere il momento buono per un po' di oil.
Dopo Tenaris io ho comprato un po' di ENI stamane. Vediamo se il trend di inversione tiene e il WTI si inserisce in un canale rialzista che sarebbe coerente con una ripresa della pressione inflazionistica oppure trattasi di bearish flag. Intanto, inizio settimana prossima dovrebbero essere pubblici i risultati della BOFA survey di febbraio per vedere il posizionamento dei nostri.
Tony
Well-known member
E' quando passano in territorio neutrale le aspettative che gli spike arrivano.
Comunque ieri hanno fatto un casino che la metà basterebbe, indicatori completamente inutili quando in 3 ore Spx sale di 1,5 punti, poi perde 1,7 punti e poi risale di un altro 1,8 punti.
Dentro c'è spazio per tutto, puoi essere long e short nella stessa seduta se sai da prima cosa succede.
Scusate la presenza saltuaria, ma a furia di far notte tarda dietro alle trimestrali mi sveglio che mi è passato sopra un treno, poi devo comunque leggermi le conference call e le presentazioni, e alle 9:00 parte il trade mattutino. Oggi proprio non c'è stato tempo per scrivere.
Tony
Well-known member
Chi sa fa il 5.600% in una seduta, gli altri si arrangiano
Pizia
CBOE data provider
PUT/CALL RATIO da CBOE last | 02-08 TOTAL PUT/CALL RATIO 0.91 | 0.90 ↓ INDEX PUT/CALL RATIO 1.08 | 1.14 ↑ ETP PUT/CALL RATIO 1.08 | 0.94 ↓ EQUITY PUT/CALL RATIO 0.60 | 0.63 ↑ VIX PUT/CALL RATIO 0.65 | 0.53 ↓ SPX + SPXW P/C RATIO 1.19 | 1.28 ↑ OEX PUT/CALL RATIO 0.81 | 1.57 ↑ MRUT PUT/CALL RATIO 1.44 | 0.48 ↓
Tony
Well-known member
Seduta ribassista ieri. I pro non paiono esserne stati rasserenati, avendo accresciuto le coperture sull'indice con la cpci passata a 1.14. Al contrario il retail pare aver tratto la conclusione che il calo sia terminato o prossimo a terminare, con la p/c ratio Etp finita subpar a 0.94, in area di moderato entusiasmo. Meno rilassato l'atteggiamento verso la detenzione di singoli titoli, con il calo marcato di alcuni "generali" degli indici, Goog in cima a tutti, a deprimere verosimilmente il sentiment verso il tech, comparto di destinazione per eccellenza dei compratori di call. Anche sul $Vix qualche maggiore aspettativa rialzista è maturata ieri rispetto alla seduta precedente, ma ancora poca roba, con la relativa p/c ratio scesa a quota 0.53, dove non segnala alcun allarme volatilità.
Si può provare a trarne le opportune conclusioni rilevando come probabilmente non sia ancora il tempo di abbassare la guardia.
Anche perché il $Nysi procede nell'inversione ribassista. Una inversione per ora moderata, ma che suggerisce di evitare consistenti posizioni long sugli indici, il long andrà adottato intraday o comunque in ottica di immediato/breve periodo. A questo punto anche lo short non pare ancora del tutto una possibilità alla quale abbandonarsi serenamente per il lungo periodo, sia perché l'indice può lateralizzare o finanche salire con breadth modestamente declinante (a patto però che lo tengano su i titoli a maggiore capitalizzazione, ciò che ad esempio ieri non è successo), sia perché il $Nysi potrebbe ancora mutare la marcia dopo 1-2 settimane di correzione. Peraltro la settimana corrente e quella seguente sono le settimane centrali della stagione delle trimestrali.
Ciò premesso, il $Nysi ha preso a dire short e di questo occorre tenere conto.
$NYSI - NYSE McClellan Summation Index (Ratio Adjusted) (EOD)
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